8月13日,华康洁净(301235)公告,收到控股股东、实际控制人、董事长谭平涛家属通知,谭平涛被广东省监察委员会立案调查并采取留置措施。
华康洁净表示,公司日常经营管理由高管团队负责,其他董事、监事及高级管理人员均正常履职。在谭平涛不能履行职责期间,由董事、总经理谢新强代为履行董事长、法定代表人职责。公司生产经营管理情况正常,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。
目前,华康洁净主营业务包括医疗专项、实验室、电子洁净室净化系统研发、设计、实施和运维,相关医疗设备和医疗耗材的销售。
今年上半年,华康洁净业绩扭亏。据公告,上半年该公司实现营业收入8.35亿元,同比增长50.73%;净利润1868.30万元,同比扭亏。但经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元,同比下降74.03%。
华康洁净表示,今年上半年,公司营业收入主要来自于净化系统集成业务和医疗耗材销售,共交付了22个项目。截至今年6月底,公司在手订单总额38.27亿元,主要为净化集成业务订单,其中医疗专项订单为25.37亿元,实验室订单为7.74亿元,电子洁净订单为1.21亿元。
同时,对于现金流压力,华康洁净指出,由于公司从事的净化系统集成业务具有典型的资金密集型特性,在前期项目投标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包、项目维修质保等多个环节需要大量资金,而项目进度款、竣工结算款等回收时间较长,导致报告期内销售当年回款情况较差。
近年来,华康洁净净化系统集成业务快速发展,承接的净化项目在规模和金额上不断增加,使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。如果客户不能按时结算或及时付款,未来经营活动现金流量净额可能持续为负,该公司将面临营运资金短缺的压力。
作为应对,华康洁净表示,将加强全面预算管控,继续坚持提高新项目立项标准,强化现金流优先理念,加速对已建项目的确认和回款进度,将实现现金流自我平衡作为项目立项重要条件;公司财务部基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
盘面上,截至8月13日,华康洁净股价报收32.27元/股,总市值34.8亿元。