最近不少投资者吐槽：市场红红火火很热闹，指数从3300一路爬上3700，知识学了一肚子，钱却一分没挣到。
“早上追机器人，下午切算力，晚上又冒出个AI应用……看眼他人持仓开挂，就我的账户在做环保！”
说真的，这行情轮动跟“快闪秀”似的，散户稍不留神就成了“接盘侠”。
但有意思的是，那些今年悄悄买了量化基金的朋友，最近都在偷着乐。今天咱们就掰开揉碎了聊聊，轮动牛里，该怎么用好量化基金？都是干货，新手也能秒懂。
咱们先来复盘，为啥轮动牛里赚钱难？三个“病”因在作怪。
1、追涨杀跌老习惯：看见热点暴涨就心痒手快往里冲，结果高位站岗；跌下来心慌割肉，完美错过反弹。
2、没有研究跟风买：投资知识全靠小作文，一知半解难辨真伪，轮动一来根本拿不住。
3、孤注一掷波动大：赌性太强，动不动就All in，没有资产配置的概念，波动堪比过山车。
想破局？试试量化基金的“智能扫货”能力。
专业选手上场！人家AI模型24小时紧盯市场，海量数据瞬间处理，智能机器人“扫货”速度，人眼根本比不上。
用数据来说话，看看量化基金到底行不行。
截至8月14日，公募量化基金今年以来净值涨幅的平均水平是15.24%，平均跑赢基准6.28%！
根据中信证券测算，截至今年上半年，公募量化基金规模已经达3121亿元，比2024年底增长5.8%；私募量化基金总规模约1.49万亿元，比2024年底增长6.0%。公私募量化基金规模双双回暖，说明什么？真金白银在投票，趋势不言而喻。
有人可能会问，都涨了这么多了，还能上车吗？
看看人家专业的机构怎么说：
中信证券最近的报告里说了，展望下半年，宏观因子方面，预计经济增长因子稳步修复，利率因子低位震荡，叠加剩余流动性因子充裕，预计量化股票类策略有望延续优异表现。多资产轮动速度加快叠加超额收益中枢长期下行趋势，预计基于多策略体系的量化产品有望成为重要布局方向。
华宝证券也认为，综合当前市场情绪、市场风险偏好以及内外部环境等多重因素，市场有望保持向上的趋势，即使短期有所阻力，回调空间也较为有限。当前市场呈现较普遍的轮动态势，无论是价值成长之间还是成长风格内部，均有板块间的轮动。在A股内部，更具弹性的股基增强组合依旧在当前时点有相对更大空间。
思路清晰了！如果选择上车，具体该怎么操作？
不妨考虑“以静制动”的策略！中证全指的量化基金可以作为一个趁手的工具。
中证全指覆盖范围广，能反映A股全市场，几乎涵盖全部行业，行业分布高度分散，成份股超过5000只。这就意味着，无论市场怎么轮动，热点怎么“快闪”都逃不过它的范围。量化实力强的公司可以用先进模型“大浪淘金”持续捕捉超额收益。
恰好，量化实战派泓德基金旗下就有一只这样的产品——泓德智选启航，对标中证全指、采用AI选股策略的量化基金。截至8月14日，泓德智选启航今年以来净值上涨20.36%，跑赢中证全指8.02%，近一年涨幅47.44%，跑赢中证全指9.13%。能在这样的轮动行情里跑出这样的超额，可见很能打。
这么好的成绩能不能持续？主要看团队的综合战斗力。
泓德基金从2015年公司成立之初就开始组建量化团队，2020年前瞻性引入AI技术研发深度学习选股模型，2022年四季度把充分打磨的AI选股模型应用于实盘。目前已拥有标准指增、主动量化（含类指增、风格）、主题赛道三大类型共17只产品，形成了较为完备的量化家族。
泓德基金的量化智享体系挺有意思，采用“多因子模型+AI选股模型”为主的多元量化策略，会根据不同产品的定位与特点，研发专属的超额收益模型，并通过风险控制模型、交易成本模型和组合优化模型，最终得出风险收益平衡最优的组合方案。更重要的是，模型会持续迭代更新，高效应对市场变化，保持有效性。
最后说句实在话，与其被市场折腾得头晕眼花，不如把专业的事交给专业的工具。复杂的博弈交给系统，宝贵的时间留给自己。